半导体行业高景气延续可期 39家公司业绩预期获机构上调
6月15日，A股半导体板块大涨，炬光科技涨停，普冉股份、星宸科技等涨幅均超16%，兆易创新、中芯国际等权重股也集体收涨。
半导体产业有望
延续增长势头
根据全球技术市场研究咨询机构Omdia的最新研究，2026年第一季度半导体的营收达到3190亿美元，较2025年第四季度增长27%。其中，存储器是推动这一增长的主要动力，一季度存储板块营收环比增幅超过80%。
上述机构还表示，随着存储器营收继续引领半导体市场向前发展，预计2026年第二季度将延续强劲的增长势头。虽然第二季度的环比增速可能较第一季度有所放缓，但仍足以使半导体市场实现超过20%的环比增长。
从A股市场来看，今年一季度，半导体行业177家公司合计实现净利润近254亿元，同比增长（可比口径）近180%，增幅较上一年同期增加140个百分点以上。
机构上调39家半导体公司
业绩预期
基于上述背景，券商机构也不断更新对半导体公司未来业绩预测的目标值。
据证券时报·数据宝统计，上述177家半导体公司中，2025年实现盈利，并且机构最新一致预测的2026年净利润增幅超过今年3月31日预测目标值的公司有39家。
从细分行业来看，这39家公司主要分布于模拟芯片设计、半导体设备及半导体材料等行业。
根据机构预测，39家公司中，最新一致预测2026年净利润增幅超过100%的公司有16家，较3月31日增加了7家。
具体来看，德明利最新获机构一致预测2026年净利润增幅有望接近16倍，较3月31日一致预测的42.47%大幅增加。东莞证券表示，公司已实现存储模组全产品线布局，在企业级存储领域布局领先，AI浪潮推动存储器价格涨幅超预期，板块上行趋势明确，AI驱动存储器市场规模扩张，公司有望迎来新一轮成长空间。
江波龙最新获机构一致预测2026年净利润增幅有望超过850%，3月31日的预测值低于110%。中原证券表示，公司顺利续签LTA与MOU锁定原材料供应资源；持续深耕存储先进技术，全面拥抱端侧AI；构建全面的企业级产品体系，企业级存储业务高速增长，业绩有望持续高速增长。
佰维存储最新获机构一致预测2026年净利润增幅有望超过600%，3月31日的预测值约为300%。方正证券表示，AI时代存储成为重要战略资源，看好公司存储及先进封装先锋布局。
8家潜力公司获
机构扎堆调研
从市场表现来看，截至6月15日，上述39家公司今年以来股价平均涨幅超96%，中船特气、金海通、源杰科技今年以来股价累计涨幅均超过230%，江丰电子今年以来股价累计涨幅超219%。
进一步来看，这39家公司中，今年以来股价跑输申万二级半导体指数（55.64%），且年内获得15家以上机构调研的半导体公司仅有8家。
具体来看，3家公司获得百余家机构调研，分别是扬杰科技、炬芯科技及思特威-W。
扬杰科技今年以来获得170余家机构调研，最新机构一致预测2026年净利润增幅超过30%，较3月31日预测值增加6个百分点以上。公司表示，现阶段公司经营整体稳健，产销态势良好，各生产产线持续满负荷运行，设备稼动率始终维持在较高水平。订单需求保持饱满，支撑产能高效释放。
炬芯科技今年以来获得130余家机构调研。公司顺利完成第二代存内计算IP技术验证工作。依托该技术打造的全新SoC芯片将择机发布，产品不仅实现能效比大幅优化、单核NPU算力倍数提升，还将实现对Transformer模型的支持，进一步强化公司的技术优势。
（文章来源：证券时报）
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